T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGQGBP:LX
22.01
GBP
0.11
0.50%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.54 - 22.01
1年トータルリターン
17.32%
年初来リターン
9.83%
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前日終値
21.90
52週レンジ
18.54 - 22.01
1年トータルリターン
17.51%
年初来リターン
9.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
22.01
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
601.566
設定日
08/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SCOTT BERG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.33 千 19.74 百万 3.48
14.83 千 14.95 百万 2.64
68.25 千 12.23 百万 2.16
42.03 千 10.54 百万 1.86
133.72 千 9.71 百万 1.71
59.04 千 9.18 百万 1.62
47.05 千 8.00 百万 1.41
28.66 千 8.00 百万 1.41
127.44 千 7.32 百万 1.29
414.38 千 7.29 百万 1.29
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund is an open-end fund incorp- orated in Luxembourg. The Fund aims to provide long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equit- y-related securities of large companies, listed on the world's stock markets, covered by the MSCI All Country World Large Cap Index.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel