T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGQGBP:LX
20.06
GBP
0.07
0.35%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.61 - 20.22
1年トータルリターン
25.77%
年初来リターン
23.14%
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前日終値
20.13
52週レンジ
15.61 - 20.22
1年トータルリターン
25.30%
年初来リターン
23.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
20.06
資産総額 (百万 USD) ( 11/23/2017)
535.082
設定日
08/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SCOTT BERG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.01 千 14.40 百万 2.85
13.50 千 12.90 百万 2.55
70.99 千 12.16 百万 2.41
137.17 千 9.04 百万 1.79
458.94 千 7.96 百万 1.58
41.53 千 7.04 百万 1.39
28.05 千 6.81 百万 1.35
4.51 百万 6.81 百万 1.35
91.19 千 6.63 百万 1.31
130.17 千 6.37 百万 1.26
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund is an open-end fund incorp- orated in Luxembourg. The Fund aims to provide long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equit- y-related securities of large companies, listed on the world's stock markets, covered by the MSCI All Country World Large Cap Index.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel