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T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGNRQ1:LX
9.62
GBP
0.04
0.41%
更新日時 2020/10/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.62 - 10.39
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前日終値
9.66
52週レンジ
9.62 - 10.39
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
9.62
資産総額 (百万 USD) ( 10/30/2020)
77.009
設定日
09/30/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Shawn Driscoll
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.34 千 3.11 百万 3.85
9.93 千 2.92 百万 3.62
8.34 千 1.98 百万 2.45
56.36 千 1.66 百万 2.06
63.01 千 1.64 百万 2.03
49.53 千 1.63 百万 2.02
14.46 千 1.58 百万 1.95
21.63 千 1.57 百万 1.94
103.40 千 1.45 百万 1.80
38.36 千 1.39 百万 1.73
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth by investing primarily in a widely diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies that own or develop natural resources and other basic commodities.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel