CTBC Global Emerging Market

TRGMSBB:TT
8.1028
TWD
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.0880 - 8.5184
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
0.06%
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52週レンジ
8.0880 - 8.5184
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
8.1028
資産総額 (百万 TWD) ( 10/31/2017)
120.773
設定日
10/31/2013
直近配当額 ( 11/14/2017)
0.0373
直近配当利回り(税込)
5.52%
ファンドマネージャ
RICHARD LI / TU CHEN-YU
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
299.63 10.23 百万 6.40
299.80 9.88 百万 6.18
299.52 9.37 百万 5.86
299.93 9.11 百万 5.70
49.96 千 8.82 百万 5.52
301.11 8.81 百万 5.51
14.97 千 8.73 百万 5.46
299.94 8.28 百万 5.18
199.92 6.94 百万 4.34
200.27 6.93 百万 4.33
企業概要
CTBC Global Emerging Market Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation and maintain stable income. The Fund invests in domestic and foreign bond, fixed income funds and ETFs tracking fixed income indices. The Fund invests at least 60% of its total asset for bonds issued from emerging markets.
住所
No 225 Nanking East Road
7th Floor, Section 3, Taipei
104 Taiwan
電話番号
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Webサイト
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