CTBC Global Emerging Market

TRGMSBA:TT
10.4454
TWD
更新日時 13:00 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1071 - 10.4862
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
1.12%
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52週レンジ
10.1071 - 10.4862
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
10.4454
資産総額 (百万 TWD) ( 08/31/2017)
203.947
設定日
10/31/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD LI / TU CHEN-YU
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.83 千 17.72 百万 8.69
30.06 千 17.25 百万 8.46
4.00 千 10.33 百万 5.07
300.75 10.16 百万 4.98
300.11 9.86 百万 4.84
285.51 9.69 百万 4.75
300.00 9.35 百万 4.59
301.22 8.72 百万 4.27
298.91 7.97 百万 3.91
200.19 6.98 百万 3.42
企業概要
CTBC Global Emerging Market Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation and maintain stable income. The Fund invests in domestic and foreign bond, fixed income funds and ETFs tracking fixed income indices. The Fund invests at least 60% of its total asset for bonds issued from emerging markets.
住所
No 225 Nanking East Road
7th Floor, Section 3, Taipei
104 Taiwan
電話番号
-
Webサイト
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