Trimark Global Dividend Clas

TRGLDPF4:CN
21.66
CAD
0.07
0.34%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.07 - 21.70
1年トータルリターン
16.22%
年初来リターン
7.53%
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前日終値
21.65
52週レンジ
0.07 - 21.70
1年トータルリターン
16.36%
年初来リターン
7.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
21.657
資産総額 (十億 CAD) ( 06/29/2018)
1.000
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( 07/13/2018)
0.068687
直近配当利回り(税込)
3.81%
ファンドマネージャ
MICHAEL HATCHER / JEFF FENG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
296.94 千 42.56 百万 5.31
135.61 千 40.27 百万 5.03
458.81 千 34.99 百万 4.37
321.81 千 34.60 百万 4.32
1.00 百万 34.38 百万 4.29
715.01 千 32.71 百万 4.08
374.62 千 31.73 百万 3.96
156.67 千 30.20 百万 3.77
552.39 千 29.25 百万 3.65
202.10 千 28.33 百万 3.54
企業概要
Trimark Global Dividend Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate a total return over the long term. The Fund seeks to invests primarily in dividend-paying equity securities of companies located anywhere in the world.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca