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TreeTop Global SICAV - Globa

TRGLCOD:LX
89.44
EUR
0.09
0.10%
更新日時 2020/10/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
77.55 - 90.22
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
4.00%
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前日終値
89.35
52週レンジ
77.55 - 90.22
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
4.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
89.44
資産総額 (百万 EUR) ( 10/30/2020)
19.132
設定日
05/11/2015
直近配当額 ( 05/26/2020)
1.8
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.24 2.35 百万 17.83
105.00 2.33 百万 17.62
12.12 千 1.43 百万 10.82
11.38 千 1.36 百万 10.31
1.75 千 1.24 百万 9.42
7.77 960.31 千 7.27
819.17 913.93 千 6.92
0.00 1.00 0.00
企業概要
TreeTop Global SICAV - Global Conservative sub-fund invests in a diversified portfolio with an emphasis on the fixed income instruments asset class: mostly bonds, money market instruments and bank deposits. However, up to one third of the portfolio can be invested in shares. The sub-fund is managed by different fund managers of TreeTop AM each following its own global active management.
住所
TreeTop Global SICAV
12 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-36-38-22
Webサイト
www.treetopam.com