TreeTop Global SICAV - Globa

TRGLCOA:LX
102.41
EUR
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.09 - 102.65
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
7.39%
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前日終値
102.45
52週レンジ
94.09 - 102.65
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
7.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
102.41
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
11.546
設定日
11/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.99 千 1.61 百万 14.28
1.50 千 1.17 百万 10.42
5.25 千 844.78 千 7.49
6.20 千 823.91 千 7.31
企業概要
TreeTop Global SICAV - Global Conservative is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth while protecting part of the capital invested. The Fund employs active portfolio management and invests primarily in bonds and bank deposits. The Fund may invest up to a third of its assets in international equities either directly or through other funds.
住所
TreeTop Global SICAV
12 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-36-38-22
Webサイト
www.treetopam.com