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T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGIQDU:LX
10.79
USD
0.03
0.28%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.43 - 11.20
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
2.75%
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前日終値
10.76
52週レンジ
9.43 - 11.20
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
2.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
10.79
資産総額 (百万 USD) ( 10/26/2020)
45.722
設定日
04/03/2018
直近配当額 ( 09/25/2020)
0.064205
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
Steven Boothe
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
685.00 708.80 千 1.49
645.00 702.21 千 1.47
575.00 648.17 千 1.36
450.00 524.83 千 1.10
485.00 517.77 千 1.09
490.00 492.60 千 1.03
440.00 484.75 千 1.02
405.00 473.93 千 1.00
375.00 460.17 千 0.97
400.00 450.36 千 0.95
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize the value of its shares through both growth in the value and income. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of investment-grade corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel