T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGIGIH:LX
10.65
GBP
0.02
0.19%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.07 - 10.67
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
10.63
52週レンジ
10.07 - 10.67
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
10.65
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2018)
40.281
設定日
12/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVEN BOOTHE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
740.00 1.03 百万 2.63
1.00 千 816.22 千 2.09
600.00 806.58 千 2.06
685.00 699.41 千 1.79
520.00 674.59 千 1.73
525.00 651.97 千 1.67
630.00 649.92 千 1.66
500.00 613.02 千 1.57
500.00 608.48 千 1.56
600.00 600.83 千 1.54
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize the value of its shares through both growth in the value and income. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of investment-grade corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel