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T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGIGBQ:LX
13.10
USD
0.01
0.08%
更新日時 14:59 JST 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.31 - 13.33
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
2.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.11
52週レンジ
11.31 - 13.33
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
2.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
13.1
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2020)
45.652
設定日
06/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Steven Boothe
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
685.00 708.80 千 1.49
645.00 702.21 千 1.47
575.00 648.17 千 1.36
450.00 524.83 千 1.10
485.00 517.77 千 1.09
490.00 492.60 千 1.03
440.00 484.75 千 1.02
405.00 473.93 千 1.00
375.00 460.17 千 0.97
400.00 450.36 千 0.95
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize the value of its shares through both growth in the value and income. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of investment-grade corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel