T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGIGBA:LX
11.25
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更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.57 - 11.29
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
5.34%
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前日終値
11.25
52週レンジ
10.57 - 11.29
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
5.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
11.25
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
27.335
設定日
06/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVEN BOOTHE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 469.18 千 1.99
445.00 452.06 千 1.91
430.00 443.61 千 1.88
400.00 402.55 千 1.70
400.00 400.82 千 1.70
500.00 400.81 千 1.70
300.00 389.59 千 1.65
320.00 388.54 千 1.65
385.00 385.21 千 1.63
390.00 362.51 千 1.53
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize the value of its shares through both growth in the value and income. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of investment-grade corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel