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T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGIGBA:LX
12.82
USD
0.02
0.16%
更新日時 14:59 JST 2020/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.08 - 13.06
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
2.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.84
52週レンジ
11.08 - 13.06
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
2.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
12.82
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2020)
45.674
設定日
06/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Steven Boothe
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
685.00 709.67 千 1.58
615.00 698.94 千 1.55
645.00 687.22 千 1.53
575.00 640.63 千 1.42
550.00 640.25 千 1.42
507.00 598.46 千 1.33
465.00 480.55 千 1.07
490.00 478.22 千 1.06
405.00 477.63 千 1.06
430.00 451.75 千 1.00
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize the value of its shares through both growth in the value and income. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of investment-grade corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel