T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGIGBA:LX
11.32
USD
0.01
0.09%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.57 - 11.39
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
5.99%
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前日終値
11.31
52週レンジ
10.57 - 11.39
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
5.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
11.32
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
32.734
設定日
06/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVEN BOOTHE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
685.00 688.43 千 2.53
500.00 657.62 千 2.41
565.00 563.68 千 2.07
400.00 533.86 千 1.96
400.00 520.32 千 1.91
490.00 509.90 千 1.87
400.00 504.26 千 1.85
385.00 504.09 千 1.85
400.00 487.64 千 1.79
400.00 465.92 千 1.71
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize the value of its shares through both growth in the value and income. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of investment-grade corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel