T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGIGBA:LX
11.18
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.07 - 11.40
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-1.67%
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前日終値
11.17
52週レンジ
11.07 - 11.40
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
11.18
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
42.751
設定日
06/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVEN BOOTHE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
740.00 1.03 百万 2.60
600.00 820.40 千 2.07
815.00 816.48 千 2.06
440.00 815.29 千 2.06
685.00 689.78 千 1.74
645.00 630.44 千 1.59
500.00 629.76 千 1.59
610.00 620.14 千 1.56
500.00 614.75 千 1.55
600.00 575.60 千 1.45
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize the value of its shares through both growth in the value and income. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of investment-grade corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel