Tロウ・プライス SICAV-グローバル・ハイイー

TRGHYSD:LX
9.24
USD
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更新日時 14:59 JST 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.16 - 9.77
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
-0.63%
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前日終値
9.24
52週レンジ
9.16 - 9.77
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
9.24
資産総額 (十億 USD) ( 07/17/2018)
1.466
設定日
02/14/2014
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.162171
直近配当利回り(税込)
7.02%
ファンドマネージャ
MARK J VASELKIV / MIKE DELLA VEDOVA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.79 千 14.81 百万 0.96
15.71 千 13.42 百万 0.87
11.13 千 13.09 百万 0.85
12.07 千 12.89 百万 0.83
12.76 千 12.02 百万 0.78
12.02 千 11.79 百万 0.76
12.05 千 11.47 百万 0.74
10.13 千 11.32 百万 0.73
10.37 千 11.32 百万 0.73
10.65 千 11.30 百万 0.73
企業概要
Tロウ・プライスSICAV-グローバル・ハイイールドボンド・ファンド(T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。主に高利回り社債、収益をもたらす転換社債銘柄、優先株式等の分散型グローバル・ポートフォリオに投資する。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel