Tロウ・プライス SICAV-グローバル・ハイイー

TRGHYSD:LX
9.67
USD
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更新日時 2017/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.31 - 9.77
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
7.56%
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前日終値
9.67
52週レンジ
9.31 - 9.77
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
7.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
9.67
資産総額 (十億 USD) ( 11/24/2017)
1.705
設定日
02/14/2014
直近配当額 ( 09/21/2017)
0.139895
直近配当利回り(税込)
5.79%
ファンドマネージャ
MARK J VASELKIV / MIKE DELLA VEDOVA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.50 千 21.05 百万 1.26
18.17 千 20.18 百万 1.21
12.62 千 14.21 百万 0.85
12.76 千 13.81 百万 0.83
11.61 千 13.65 百万 0.82
12.07 千 12.82 百万 0.77
12.47 千 12.50 百万 0.75
12.02 千 12.30 百万 0.74
11.94 千 11.68 百万 0.70
10.96 千 11.03 百万 0.66
企業概要
Tロウ・プライスSICAV-グローバル・ハイイールドボンド・ファンド(T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。主に高利回り社債、収益をもたらす転換社債銘柄、優先株式等の分散型グローバル・ポートフォリオに投資する。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel