Tロウ・プライス SICAV-グローバル・ハイイー

TRGHYJU:LX
10.04
USD
0.03
0.30%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.81 - 10.09
1年トータルリターン
7.53%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
10.01
52週レンジ
9.81 - 10.09
1年トータルリターン
7.53%
年初来リターン
0.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
10.04
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2018)
1.674
設定日
12/05/2003
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.049056
直近配当利回り(税込)
5.86%
ファンドマネージャ
MARK J VASELKIV / MIKE DELLA VEDOVA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.50 千 21.05 百万 1.26
18.17 千 20.18 百万 1.21
12.62 千 14.21 百万 0.85
12.76 千 13.81 百万 0.83
11.61 千 13.65 百万 0.82
12.07 千 12.82 百万 0.77
12.47 千 12.50 百万 0.75
12.02 千 12.30 百万 0.74
11.94 千 11.68 百万 0.70
10.96 千 11.03 百万 0.66
企業概要
Tロウ・プライスSICAV-グローバル・ハイイールドボンド・ファンド(T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。主に高利回り社債、収益をもたらす転換社債銘柄、優先株式等の分散型グローバル・ポートフォリオに投資する。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel