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Tロウ・プライス SICAV-グローバル・ハイイー

TRGHQD1:LX
9.59
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.69 - 10.07
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
9.60
52週レンジ
7.69 - 10.07
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
0.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
9.59
資産総額 (十億 USD) ( 10/26/2020)
1.321
設定日
12/05/2017
直近配当額 ( 09/25/2020)
0.121895
直近配当利回り(税込)
5.08%
ファンドマネージャ
Rodney Rayburn / Mark J Vaselkiv
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.63 千 13.41 百万 1.00
9.99 千 12.25 百万 0.91
11.81 千 12.10 百万 0.90
10.88 千 11.53 百万 0.86
10.47 千 11.48 百万 0.85
10.83 千 11.28 百万 0.84
10.27 千 11.20 百万 0.83
9.40 千 10.77 百万 0.80
9.72 千 10.19 百万 0.76
9.54 千 10.06 百万 0.75
企業概要
Tロウ・プライスSICAV-グローバル・ハイイールドボンド・ファンド(T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。主に高利回り社債、収益をもたらす転換社債銘柄、優先株式等の分散型グローバル・ポートフォリオに投資する。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel