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Tロウ・プライス SICAV-グローバル・ハイイー

TRGHIHE:LX
11.46
EUR
0.02
0.17%
更新日時 14:59 JST 2020/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.00 - 11.64
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-0.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.44
52週レンジ
9.00 - 11.64
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
11.46
資産総額 (十億 USD) ( 10/21/2020)
1.347
設定日
07/09/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rodney Rayburn / Mark J Vaselkiv
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.37 千 23.00 百万 1.84
11.12 千 13.30 百万 1.06
13.63 千 12.48 百万 1.00
9.99 千 11.51 百万 0.92
10.88 千 11.50 百万 0.92
10.27 千 11.43 百万 0.91
10.47 千 11.32 百万 0.90
9.40 千 10.53 百万 0.84
10.13 千 10.35 百万 0.83
10.31 千 10.34 百万 0.83
企業概要
Tロウ・プライスSICAV-グローバル・ハイイールドボンド・ファンド(T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。主に高利回り社債、収益をもたらす転換社債銘柄、優先株式等の分散型グローバル・ポートフォリオに投資する。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel