Tロウ・プライス SICAV-グローバル・ハイイー

TRGHAHS:LX
129.70
SEK
0.10
0.08%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
128.86 - 134.45
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-2.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
129.80
52週レンジ
128.86 - 134.45
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
-2.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
129.7
資産総額 (十億 USD) ( 07/17/2018)
1.466
設定日
06/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK J VASELKIV / MIKE DELLA VEDOVA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.79 千 14.81 百万 0.96
15.71 千 13.42 百万 0.87
11.13 千 13.09 百万 0.85
12.07 千 12.89 百万 0.83
12.76 千 12.02 百万 0.78
12.02 千 11.79 百万 0.76
12.05 千 11.47 百万 0.74
10.13 千 11.32 百万 0.73
10.37 千 11.32 百万 0.73
10.65 千 11.30 百万 0.73
企業概要
Tロウ・プライスSICAV-グローバル・ハイイールドボンド・ファンド(T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。主に高利回り社債、収益をもたらす転換社債銘柄、優先株式等の分散型グローバル・ポートフォリオに投資する。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel