Tロウ・プライス SICAV-グローバル・ハイイー

TRGHA10:LX
10.16
USD
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0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.96 - 10.17
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前日終値
10.17
52週レンジ
9.96 - 10.17
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10.16
資産総額 (十億 USD) ( 09/22/2017)
1.708
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK J VASELKIV / MIKE DELLA VEDOVA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.73 千 18.42 百万 1.04
16.45 千 18.07 百万 1.02
14.13 千 16.15 百万 0.91
14.08 千 15.45 百万 0.87
13.00 千 15.33 百万 0.87
11.11 千 13.33 百万 0.75
12.27 千 12.63 百万 0.71
10.68 千 11.88 百万 0.67
11.05 千 11.74 百万 0.66
9.90 千 10.77 百万 0.61
企業概要
Tロウ・プライスSICAV-グローバル・ハイイールドボンド・ファンド(T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。主に高利回り社債、収益をもたらす転換社債銘柄、優先株式等の分散型グローバル・ポートフォリオに投資する。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel