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T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGGEQU:LX
11.23
USD
0.07
0.62%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.14 - 11.34
年初来リターン
19.60%
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前日終値
11.30
52週レンジ
9.14 - 11.34
年初来リターン
19.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
11.23
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2019)
453.013
設定日
12/10/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.57 千 14.45 百万 3.65
11.65 千 12.10 百万 3.06
25.29 千 8.51 百万 2.15
57.20 千 8.02 百万 2.03
58.03 千 7.66 百万 1.94
169.20 千 6.79 百万 1.72
210.32 千 6.39 百万 1.62
144.11 千 5.93 百万 1.50
17.76 千 5.72 百万 1.45
326.65 千 5.72 百万 1.45
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund is an open-end fund incorp- orated in Luxembourg. The Fund aims to provide long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equit- y-related securities of large companies, listed on the world's stock markets, covered by the MSCI All Country World Large Cap Index.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel