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T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGGEQE:LX
23.07
EUR
0.44
1.87%
更新日時 2020/10/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.87 - 24.08
1年トータルリターン
24.64%
年初来リターン
18.07%
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前日終値
23.51
52週レンジ
14.87 - 24.08
1年トータルリターン
24.57%
年初来リターン
18.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
23.07
資産総額 (百万 USD) ( 10/28/2020)
466.409
設定日
10/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Scott Berg
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.12 千 16.20 百万 3.40
38.99 千 11.36 百万 2.38
7.17 千 10.61 百万 2.22
37.28 千 9.82 百万 2.06
215.57 千 5.69 百万 1.19
35.82 千 5.61 百万 1.18
78.29 千 5.38 百万 1.13
218.08 千 5.13 百万 1.08
42.60 千 5.02 百万 1.05
42.97 千 4.97 百万 1.04
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund is an open-end fund incorp- orated in Luxembourg. The Fund aims to provide long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equit- y-related securities of large companies, listed on the world's stock markets, covered by the MSCI All Country World Large Cap Index.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel