T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGGEIC:LX
13.68
CAD
0.15
1.11%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.56 - 13.76
1年トータルリターン
29.06%
年初来リターン
26.67%
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前日終値
13.53
52週レンジ
10.56 - 13.76
1年トータルリターン
29.42%
年初来リターン
26.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
13.68
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
534.378
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SCOTT BERG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.01 千 14.40 百万 2.85
13.50 千 12.90 百万 2.55
70.99 千 12.16 百万 2.41
137.17 千 9.04 百万 1.79
458.94 千 7.96 百万 1.58
41.53 千 7.04 百万 1.39
28.05 千 6.81 百万 1.35
4.51 百万 6.81 百万 1.35
91.19 千 6.63 百万 1.31
130.17 千 6.37 百万 1.26
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund is an open-end fund incorp- orated in Luxembourg. The Fund aims to provide long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equit- y-related securities of large companies, listed on the world's stock markets, covered by the MSCI All Country World Large Cap Index.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel