T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGGEIC:LX
14.39
CAD
0.13
0.91%
更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.28 - 14.51
1年トータルリターン
26.23%
年初来リターン
5.81%
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前日終値
14.26
52週レンジ
11.28 - 14.51
1年トータルリターン
26.67%
年初来リターン
5.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
14.39
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2018)
569.380
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SCOTT BERG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.05 千 17.77 百万 3.23
13.73 千 14.39 百万 2.61
66.37 千 11.41 百万 2.07
31.59 千 9.90 百万 1.80
133.02 千 9.26 百万 1.68
423.44 千 8.39 百万 1.52
43.89 千 7.81 百万 1.42
28.65 千 7.50 百万 1.36
4.44 百万 7.16 百万 1.30
82.98 千 7.13 百万 1.30
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund is an open-end fund incorp- orated in Luxembourg. The Fund aims to provide long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equit- y-related securities of large companies, listed on the world's stock markets, covered by the MSCI All Country World Large Cap Index.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel