T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGGEIC:LX
12.46
CAD
0.05
0.40%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.46 - 13.00
1年トータルリターン
14.94%
年初来リターン
15.37%
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前日終値
12.41
52週レンジ
10.46 - 13.00
1年トータルリターン
14.48%
年初来リターン
15.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
12.46
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
505.304
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SCOTT BERG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.03 千 12.74 百万 2.78
13.56 千 12.42 百万 2.70
73.86 千 10.37 百万 2.26
144.33 千 7.83 百万 1.71
484.02 千 7.70 百万 1.68
49.91 千 7.51 百万 1.64
27.58 千 6.37 百万 1.39
4.64 百万 6.34 百万 1.38
381.24 千 5.64 百万 1.23
216.30 千 5.57 百万 1.21
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund is an open-end fund incorp- orated in Luxembourg. The Fund aims to provide long-term capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equit- y-related securities of large companies, listed on the world's stock markets, covered by the MSCI All Country World Large Cap Index.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel