T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGFGQE:LX
16.40
EUR
0.09
0.55%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.68 - 16.48
1年トータルリターン
17.99%
年初来リターン
16.56%
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前日終値
16.31
52週レンジ
13.68 - 16.48
1年トータルリターン
18.16%
年初来リターン
16.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
16.4
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
475.378
設定日
10/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID J EISWERT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.04 千 20.55 百万 4.61
14.08 千 13.50 百万 3.03
120.90 千 11.53 百万 2.59
117.42 千 10.90 百万 2.45
147.50 千 9.57 百万 2.15
229.00 千 9.49 百万 2.13
431.16 千 9.39 百万 2.11
228.03 千 9.20 百万 2.07
53.60 千 9.18 百万 2.06
140.84 千 8.98 百万 2.02
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a widely diversified portfolio of equity and equity-related securities of companies listed on the world's stock markets.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel