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T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGFGQE:LX
28.14
EUR
0.14
0.50%
更新日時 14:59 JST 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.05 - 28.77
1年トータルリターン
37.20%
年初来リターン
26.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
28.28
52週レンジ
17.05 - 28.77
1年トータルリターン
38.76%
年初来リターン
26.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
28.14
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2020)
3.326
設定日
10/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David J Eiswert
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.72 千 131.86 百万 4.21
858.40 千 99.37 百万 3.17
362.81 千 95.63 百万 3.05
279.60 千 94.64 百万 3.02
820.89 千 94.14 百万 3.00
730.20 千 86.48 百万 2.76
1.64 百万 78.58 百万 2.51
277.90 千 71.06 百万 2.27
1.03 百万 70.51 百万 2.25
4.54 百万 66.85 百万 2.13
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a widely diversified portfolio of equity and equity-related securities of companies listed on the world's stock markets.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel