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T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGFGAE:LX
21.55
EUR
0.42
1.91%
更新日時 2020/10/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.55 - 22.74
1年トータルリターン
30.05%
年初来リターン
21.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
21.97
52週レンジ
13.55 - 22.74
1年トータルリターン
29.82%
年初来リターン
21.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
21.55
資産総額 (十億 USD) ( 10/28/2020)
3.181
設定日
06/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David J Eiswert
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.72 千 131.86 百万 4.21
858.40 千 99.37 百万 3.17
362.81 千 95.63 百万 3.05
279.60 千 94.64 百万 3.02
820.89 千 94.14 百万 3.00
730.20 千 86.48 百万 2.76
1.64 百万 78.58 百万 2.51
277.90 千 71.06 百万 2.27
1.03 百万 70.51 百万 2.25
4.54 百万 66.85 百万 2.13
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a widely diversified portfolio of equity and equity-related securities of companies listed on the world's stock markets.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel