Trinity Street Funds - Globa

TRGEQAS:LX
282.12
GBP
0.58
0.21%
更新日時 14:59 JST 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
250.01 - 286.52
1年トータルリターン
10.83%
年初来リターン
5.68%
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前日終値
282.70
52週レンジ
250.01 - 286.52
1年トータルリターン
10.89%
年初来リターン
5.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
282.12
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
30.437
設定日
12/11/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD JEREMY BRUCE / CHARLES EDWARD BELL "ED"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 千 1.06 百万 4.73
14.21 千 951.65 千 4.24
7.22 千 779.18 千 3.47
16.40 千 777.15 千 3.46
834.00 765.44 千 3.41
125.00 千 759.13 千 3.38
44.62 千 754.44 千 3.36
18.89 千 734.85 千 3.27
4.80 千 731.21 千 3.25
3.39 千 728.55 千 3.24
企業概要
Trinity Street Funds - Global Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The strategy of the Fund is focused on risk-adjusted long-term capital growth for its Shareholders. The Fund will make direct equity and equity-linked investments in companies listed or traded on Regulated Markets or gain exposure thereto using financial derivative instruments.
住所
Trinity Street Funds
14b, rue des Violettes
L-8023 Strassen
Luxembourg
電話番号
41-91-913-4700