Trinity Street Funds - Globa

TRGEQAS:LX
252.51
GBP
0.13
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
202.03 - 258.64
1年トータルリターン
23.49%
年初来リターン
13.44%
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前日終値
252.64
52週レンジ
202.03 - 258.64
1年トータルリターン
24.78%
年初来リターン
13.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
252.51
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
23.386
設定日
12/11/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD JEREMY BRUCE / CHARLES EDWARD BELL "ED"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 千 1.02 百万 4.80
19.10 千 936.67 千 4.42
4.50 千 865.04 千 4.09
26.50 千 863.19 千 4.08
7.85 千 837.82 千 3.96
9.31 千 835.58 千 3.95
10.61 千 802.36 千 3.79
8.42 千 783.39 千 3.70
4.33 千 782.11 千 3.69
972.00 747.26 千 3.53
企業概要
Trinity Street Funds - Global Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The strategy of the Fund is focused on risk-adjusted long-term capital growth for its Shareholders. The Fund will make direct equity and equity-linked investments in companies listed or traded on Regulated Markets or gain exposure thereto using financial derivative instruments.
住所
Trinity Street Funds
14b, rue des Violettes
L-8023 Strassen
Luxembourg
電話番号
41-91-913-4700