T Rowe Price Funds SICAV - E

TRGEMQE:LX
12.59
EUR
0.10
0.80%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.35 - 13.48
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-3.75%
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前日終値
12.49
52週レンジ
12.35 - 13.48
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-3.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
12.59
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
19.110
設定日
10/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAMY MUADDI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.00 261.83 千 1.56
250.00 254.58 千 1.52
250.00 253.63 千 1.51
220.00 253.43 千 1.51
250.00 252.32 千 1.50
200.00 226.26 千 1.35
200.00 226.20 千 1.35
200.00 222.53 千 1.33
200.00 221.25 千 1.32
200.00 220.85 千 1.32
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to maximize total return by investing in a widely diversified, global portfolio of bonds and other fixed income and floating rate securities issued by companies established or doing business in emerging countries.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel