T Rowe Price Funds SICAV - E

TRGEMQE:LX
12.77
EUR
0.05
0.39%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.35 - 13.48
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-2.37%
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前日終値
12.72
52週レンジ
12.35 - 13.48
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
12.77
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
19.200
設定日
10/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAMY MUADDI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 326.72 千 1.73
220.00 264.42 千 1.40
240.00 262.64 千 1.39
250.00 255.27 千 1.35
250.00 253.86 千 1.35
250.00 253.45 千 1.34
220.00 229.32 千 1.22
200.00 225.41 千 1.20
200.00 221.50 千 1.17
200.00 220.90 千 1.17
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to maximize total return by investing in a widely diversified, global portfolio of bonds and other fixed income and floating rate securities issued by companies established or doing business in emerging countries.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel