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T Rowe Price Funds SICAV - E

TRGEMQE:LX
14.47
EUR
0.07
0.48%
更新日時 14:59 JST 2020/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.95 - 16.03
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-3.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.54
52週レンジ
12.95 - 16.03
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-3.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
14.47
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
257.527
設定日
10/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Samy Muaddi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.08 千 3.16 百万 1.25
2.83 千 2.87 百万 1.13
2.79 千 2.85 百万 1.12
2.19 千 2.77 百万 1.09
2.83 千 2.77 百万 1.09
2.69 千 2.75 百万 1.09
2.63 千 2.70 百万 1.06
2.60 千 2.64 百万 1.04
2.63 千 2.58 百万 1.02
2.65 千 2.58 百万 1.02
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to maximize total return by investing in a widely diversified, global portfolio of bonds and other fixed income and floating rate securities issued by companies established or doing business in emerging countries.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel