Skip to content

T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGEDAX:LX
9.88
USD
0.05
0.50%
更新日時 15:59 JST 2020/10/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.21 - 10.86
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-5.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.93
52週レンジ
7.21 - 10.86
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-5.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
9.88
資産総額 (百万 USD) ( 10/27/2020)
9.655
設定日
06/21/2019
直近配当額 ( 10/21/2020)
0.025
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 390.94 千 4.08
2.56 千 365.75 千 3.82
2.24 千 309.68 千 3.23
3.71 千 304.69 千 3.18
1.33 千 285.79 千 2.98
4.81 千 281.77 千 2.94
3.23 千 280.85 千 2.93
5.58 千 276.86 千 2.89
766.00 264.08 千 2.76
2.92 千 253.98 千 2.65
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Equity Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its shares, over the long term. The Fund invests in diversified portfolio of stocks of companies that have the potential for above-average and sustainable rates of income as well as the potential for capital appreciation.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel