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T Rowe Price Funds SICAV - E

TRGEBQE:LX
13.39
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.15 - 15.89
1年トータルリターン
-9.16%
年初来リターン
-9.83%
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前日終値
13.38
52週レンジ
12.15 - 15.89
1年トータルリターン
-9.16%
年初来リターン
-9.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
13.39
資産総額 (百万 USD) ( 10/26/2020)
282.159
設定日
10/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Samy Muaddi / Mike Conelius
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.56 千 6.72 百万 2.40
5.62 千 6.58 百万 2.34
6.00 千 6.01 百万 2.14
6.15 千 5.95 百万 2.12
5.80 千 5.75 百万 2.05
4.47 千 5.61 百万 2.00
6.65 千 5.43 百万 1.93
49.00 千 5.38 百万 1.92
5.84 千 5.36 百万 1.91
4.60 千 4.98 百万 1.78
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to maximize total return. The Fund primarily invests in a widely diversified, global portfolio of bonds and other fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel