T Rowe Price Funds SICAV - E

TRGEBQE:LX
12.82
EUR
0.03
0.23%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.85 - 14.16
1年トータルリターン
-5.39%
年初来リターン
-1.84%
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前日終値
12.85
52週レンジ
12.85 - 14.16
1年トータルリターン
-5.58%
年初来リターン
-1.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
12.82
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2018)
299.237
設定日
10/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKE CONELIUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 7.71 百万 2.77
5.55 千 6.63 百万 2.38
5.88 千 6.02 百万 2.16
5.45 千 5.93 百万 2.13
5.00 千 5.73 百万 2.06
4.93 千 5.49 百万 1.97
4.60 千 5.01 百万 1.80
4.00 千 4.23 百万 1.52
13.02 千 4.17 百万 1.50
3.87 千 4.02 百万 1.44
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to maximize total return. The Fund primarily invests in a widely diversified, global portfolio of bonds and other fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel