T Rowe Price Funds SICAV - E

TRGEBQE:LX
13.07
EUR
0.04
0.31%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.85 - 14.16
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-3.54%
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前日終値
13.11
52週レンジ
12.85 - 14.16
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
-3.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
13.07
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2017)
239.010
設定日
10/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKE CONELIUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.10 千 6.37 百万 3.04
4.67 千 4.87 百万 2.33
4.40 千 4.74 百万 2.27
3.87 千 4.53 百万 2.16
3.79 千 3.77 百万 1.80
3.25 千 3.54 百万 1.69
3.00 千 3.47 百万 1.66
7.07 千 3.44 百万 1.64
3.30 千 3.42 百万 1.63
2.90 千 3.02 百万 1.44
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to maximize total return. The Fund primarily invests in a widely diversified, global portfolio of bonds and other fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel