T Rowe Price Funds SICAV - E

TRGEBQE:LX
13.16
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.85 - 14.16
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-2.88%
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前日終値
13.15
52週レンジ
12.85 - 14.16
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-2.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
13.16
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
251.045
設定日
10/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKE CONELIUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.60 千 5.56 百万 2.38
3.77 千 4.53 百万 1.94
10.07 千 4.17 百万 1.78
3.87 千 4.05 百万 1.73
3.50 千 4.05 百万 1.73
3.60 千 4.05 百万 1.73
3.35 千 4.03 百万 1.72
3.65 千 4.01 百万 1.72
3.75 千 4.00 百万 1.71
3.79 千 3.95 百万 1.69
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to maximize total return. The Fund primarily invests in a widely diversified, global portfolio of bonds and other fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel