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Invesco Global Dividend Clas

TRGDCF6:CN
17.48
CAD
0.09
0.53%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.94 - 18.78
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-4.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.57
52週レンジ
12.94 - 18.78
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-4.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
17.48
資産総額 (十億 CAD) ( 09/30/2020)
1.011
設定日
08/08/2014
直近配当額 ( 10/15/2020)
0.089166
直近配当利回り(税込)
6.63%
ファンドマネージャ
Michael Hatcher
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
294.10 千 81.26 百万 8.60
245.07 千 64.27 百万 6.80
254.81 千 48.15 百万 5.09
48.74 千 46.47 百万 4.92
554.74 千 46.23 百万 4.89
845.39 千 44.10 百万 4.66
262.54 千 43.71 百万 4.62
365.26 千 41.21 百万 4.36
115.65 千 33.71 百万 3.57
169.41 千 33.25 百万 3.52
企業概要
Invesco Global Dividend Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate a total return over the long term. The Fund seeks to invests primarily in dividend-paying equity securities of companies located anywhere in the world.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca