Trimark Global Dividend Clas

TRGDCF6:CN
18.44
CAD
0.03
0.16%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.06 - 19.11
1年トータルリターン
13.57%
年初来リターン
11.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.47
52週レンジ
17.06 - 19.11
1年トータルリターン
13.43%
年初来リターン
11.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
18.444
資産総額 (百万 CAD) ( 09/29/2017)
842.321
設定日
08/08/2014
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.08732
直近配当利回り(税込)
5.68%
ファンドマネージャ
MICHAEL HATCHER / JEFF FENG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
458.81 千 33.96 百万 4.58
261.78 千 30.94 百万 4.18
201.94 千 30.45 百万 4.11
171.07 千 28.41 百万 3.83
321.81 千 28.19 百万 3.80
1.00 百万 28.07 百万 3.79
1.02 百万 27.65 百万 3.73
177.08 千 25.87 百万 3.49
401.26 千 25.84 百万 3.49
83.04 千 25.71 百万 3.47
企業概要
Trimark Global Dividend Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate a total return over the long term. The Fund seeks to invests primarily in dividend-paying equity securities of companies located anywhere in the world.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca