Trimark Global Dividend Clas

TRGDCF4:CN
20.69
CAD
0.05
0.23%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.06 - 20.74
1年トータルリターン
17.25%
年初来リターン
4.37%
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前日終値
20.74
52週レンジ
18.06 - 20.74
1年トータルリターン
17.14%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
20.692
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
912.068
設定日
08/08/2014
直近配当額 ( 01/15/2018)
0.066297
直近配当利回り(税込)
3.84%
ファンドマネージャ
MICHAEL HATCHER / JEFF FENG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
296.94 千 38.99 百万 5.00
1.00 百万 32.22 百万 4.14
458.81 千 31.57 百万 4.05
135.61 千 30.42 百万 3.90
202.10 千 30.14 百万 3.87
321.81 千 29.91 百万 3.84
341.65 千 29.74 百万 3.82
552.39 千 29.36 百万 3.77
294.83 千 28.67 百万 3.68
12.66 千 28.53 百万 3.66
企業概要
Trimark Global Dividend Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate a total return over the long term. The Fund seeks to invests primarily in dividend-paying equity securities of companies located anywhere in the world.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca