Trimark Global Balanced Clas

TRGBPF6:CN
16.53
CAD
0.08
0.48%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.33 - 16.81
1年トータルリターン
13.64%
年初来リターン
2.16%
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前日終値
16.45
52週レンジ
15.33 - 16.81
1年トータルリターン
14.70%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
16.533
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
571.167
設定日
08/08/2014
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.07591
直近配当利回り(税込)
5.51%
ファンドマネージャ
JEFF HYRICH / ALEX SCHWIERSCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.75 百万 87.76 百万 17.08
5.56 百万 55.52 百万 10.81
385.66 千 16.18 百万 3.15
61.53 千 16.09 百万 3.13
64.01 千 15.17 百万 2.95
169.79 千 13.68 百万 2.66
100.74 千 13.25 百万 2.58
9.46 百万 12.94 百万 2.52
203.26 千 12.26 百万 2.39
128.95 千 11.99 百万 2.33
企業概要
Trimark Global Balanced Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a high total investment return through a combination of income and strong capital growth. The Fund holds a balanced portfolio of equities, convertible and fixed-income securities issued by governments - federal, provincial or municipal - or corporations, anywhere in the world.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca