Trimark Global Balanced Clas

TRGBPF4:CN
16.48
CAD
0.02
0.12%
更新日時 20:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.74 - 17.72
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
6.65%
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前日終値
16.50
52週レンジ
15.74 - 17.72
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
6.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
16.478
資産総額 (百万 CAD) ( 07/31/2017)
528.575
設定日
08/08/2014
直近配当額 ( 09/15/2017)
0.052987
直近配当利回り(税込)
3.86%
ファンドマネージャ
JEFF HYRICH / ALEX SCHWIERSCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.09 千 17.22 百万 3.36
368.59 千 16.57 百万 3.24
74.61 千 16.41 百万 3.21
168.54 千 14.77 百万 2.88
155.19 千 13.59 百万 2.65
224.91 千 13.34 百万 2.61
6.50 百万 13.34 百万 2.61
10.00 百万 13.00 百万 2.54
110.33 千 12.18 百万 2.38
10.99 千 10.94 百万 2.14
企業概要
Trimark Global Balanced Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a high total investment return through a combination of income and strong capital growth. The Fund holds a balanced portfolio of equities, convertible and fixed-income securities issued by governments - federal, provincial or municipal - or corporations, anywhere in the world.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca