Trimark Global Balanced Fund

TRGBFPF:CN
11.97
CAD
0.02
0.18%
更新日時 20:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.16 - 12.74
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
6.78%
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前日終値
11.95
52週レンジ
11.16 - 12.74
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
6.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11.974
資産総額 (百万 CAD) ( 07/31/2017)
895.691
設定日
08/08/2014
直近配当額 ( 06/15/2017)
0.086822
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
JEFF HYRICH / ERIN D GREENFIELD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.90 千 29.48 百万 3.36
631.17 千 28.37 百万 3.24
127.77 千 28.10 百万 3.20
288.62 千 25.28 百万 2.88
265.75 千 23.28 百万 2.65
385.13 千 22.85 百万 2.61
11.13 百万 22.85 百万 2.61
17.12 百万 22.27 百万 2.54
188.97 千 20.86 百万 2.38
115.18 千 18.71 百万 2.13
企業概要
Trimark Global Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a high total investment return through a combination of income and strong capital growth. The Fund invests in equities, convertible and fixed-income securities issued by governments - federal, provincial or municipal - or corporations anywhere in the world.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca