Trimark Global Balanced Fund

TRGBFPF:CN
12.84
CAD
0.01
0.09%
更新日時 21:59 JST 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.35 - 12.87
1年トータルリターン
14.09%
年初来リターン
1.66%
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前日終値
12.85
52週レンジ
11.35 - 12.87
1年トータルリターン
13.87%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
12.84
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
950.540
設定日
08/08/2014
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.02018
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
JEFF HYRICH / ERIN D GREENFIELD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.33 百万 147.66 百万 17.07
9.36 百万 93.41 百万 10.80
648.97 千 27.23 百万 3.15
103.54 千 27.08 百万 3.13
107.71 千 25.52 百万 2.95
285.56 千 23.01 百万 2.66
169.53 千 22.30 百万 2.58
15.91 百万 21.76 百万 2.52
342.03 千 20.64 百万 2.39
216.87 千 20.16 百万 2.33
企業概要
Trimark Global Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a high total investment return through a combination of income and strong capital growth. The Fund invests in equities, convertible and fixed-income securities issued by governments - federal, provincial or municipal - or corporations anywhere in the world.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca