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T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGAQNE:LX
11.36
EUR
0.03
0.26%
更新日時 14:59 JST 2020/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.51 - 11.44
1年トータルリターン
8.92%
年初来リターン
4.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.33
52週レンジ
8.51 - 11.44
1年トータルリターン
8.42%
年初来リターン
4.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
11.36
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
69.048
設定日
02/05/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Charles M Shriver
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
484.37 千 4.86 百万 7.23
6.13 千 1.28 百万 1.90
391.00 1.24 百万 1.84
935.00 1.01 百万 1.50
95.78 千 965.86 千 1.44
2.79 千 736.18 千 1.09
2.18 千 635.92 千 0.95
65.90 千 629.24 千 0.94
414.00 610.65 千 0.91
4.55 千 526.59 千 0.78
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize the value of its shares over the long term through both growth and income. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, stocks and other investments from issuers around the world, including emerging markets.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel