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Tロウ・プライス-グローバルアグリゲート債

TRGAQN2:LX
10.09
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.00 - 10.12
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前日終値
10.09
52週レンジ
10.00 - 10.12
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
10.09
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2019)
443.034
設定日
04/23/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arif Husain / Quentin Fitzsimmons
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.60 千 26.08 百万 7.32
1.87 百万 17.22 百万 4.84
16.32 千 16.53 百万 4.64
13.60 千 12.92 百万 3.63
12.84 千 12.79 百万 3.59
10.50 千 10.82 百万 3.04
7.00 千 9.25 百万 2.60
4.13 千 8.53 百万 2.40
6.90 千 8.12 百万 2.28
4.50 千 7.08 百万 1.99
企業概要
Tロウ・プライス・ファンズSICAV-グローバル・アグリゲート債券ファンド(T Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund)はルクセンブルク籍のSICAV。 トータルリターンの最大化を目指す。 主に、政府と関連機関、州と地方団体、超国家組織、企業と 銀行の譲渡可能債券を含む固定利付証券のグローバルポートフォリオに投資する。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel