T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGAQHE:LX
10.52
EUR
0.02
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.34 - 10.74
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
10.50
52週レンジ
10.34 - 10.74
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10.52
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
271.173
設定日
12/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARIF HUSAIN / QUENTIN FITZSIMMONS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.65 千 10.18 百万 4.69
9.99 千 10.06 百万 4.64
6.89 千 6.56 百万 3.03
5.68 千 5.96 百万 2.75
5.73 千 5.35 百万 2.47
5.05 千 5.31 百万 2.45
15.80 千 4.57 百万 2.11
3.85 千 4.31 百万 1.99
470.05 千 4.22 百万 1.95
4.26 千 4.19 百万 1.93
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a maximum total return. The Fund invests primarily in a global portfolio of fixed-income securities which may include transferable debt securities of governments and their agencies, state and provincial entities, supranational organizations, corporations and banks.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel