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Tロウ・プライス-グローバルアグリゲート債

TRGABSA:LX
11.41
USD
0.02
0.17%
更新日時 14:59 JST 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.20 - 11.48
1年トータルリターン
10.45%
年初来リターン
10.67%
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前日終値
11.43
52週レンジ
10.20 - 11.48
1年トータルリターン
10.76%
年初来リターン
10.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
11.41
資産総額 (百万 USD) ( 12/05/2019)
484.998
設定日
04/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arif Husain / Quentin Fitzsimmons
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.34 百万 31.89 百万 6.51
17.12 千 17.91 百万 3.66
15.55 千 17.65 百万 3.60
12.50 千 13.46 百万 2.75
87.15 千 13.21 百万 2.70
8.60 千 10.83 百万 2.21
7.90 千 9.80 百万 2.00
6.60 千 8.56 百万 1.75
10.50 千 7.44 百万 1.52
5.64 千 7.12 百万 1.45
企業概要
Tロウ・プライス・ファンズSICAV-グローバル・アグリゲート債券ファンド(T Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund)はルクセンブルク籍のSICAV。 トータルリターンの最大化を目指す。 主に、政府と関連機関、州と地方団体、超国家組織、企業と 銀行の譲渡可能債券を含む固定利付証券のグローバルポートフォリオに投資する。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel