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Tロウ・プライス-グローバルアグリゲート債

TRGABQE:LX
12.79
EUR
0.04
0.31%
更新日時 2020/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.22 - 13.15
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
4.58%
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前日終値
12.83
52週レンジ
12.22 - 13.15
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
4.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
12.79
資産総額 (百万 USD) ( 12/05/2019)
484.998
設定日
10/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arif Husain / Quentin Fitzsimmons
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.39 百万 22.41 百万 5.71
87.15 千 12.87 百万 3.28
690.00 千 9.46 百万 2.41
10.50 千 8.28 百万 2.11
6.60 千 8.10 百万 2.06
6.62 千 6.92 百万 1.76
4.72 千 6.33 百万 1.61
633.10 千 6.25 百万 1.59
5.30 千 6.12 百万 1.56
5.04 千 5.95 百万 1.52
企業概要
Tロウ・プライス・ファンズSICAV-グローバル・アグリゲート債券ファンド(T Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund)はルクセンブルク籍のSICAV。 トータルリターンの最大化を目指す。 主に、政府と関連機関、州と地方団体、超国家組織、企業と 銀行の譲渡可能債券を含む固定利付証券のグローバルポートフォリオに投資する。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel