T Rowe Price Funds SICAV - G

TRGABIH:LX
10.12
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更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.96 - 10.17
年初来リターン
0.40%
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前日終値
10.12
52週レンジ
9.96 - 10.17
年初来リターン
0.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
10.12
資産総額 (百万 USD) ( 11/23/2017)
274.380
設定日
12/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARIF HUSAIN / QUENTIN FITZSIMMONS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.48 千 11.71 百万 4.14
10.77 千 10.77 百万 3.80
10.00 千 9.64 百万 3.40
1.41 百万 7.71 百万 2.72
26.70 千 7.54 百万 2.66
799.60 千 7.15 百万 2.53
20.43 千 6.80 百万 2.40
5.42 千 5.41 百万 1.91
5.05 千 5.30 百万 1.87
5.43 千 5.04 百万 1.78
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a maximum total return. The Fund invests primarily in a global portfolio of fixed-income securities which may include transferable debt securities of governments and their agencies, state and provincial entities, supranational organizations, corporations and banks.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel