Transamerica Floating Rate

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9.96
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更新日時 22:29 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.89 - 10.01
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前日終値
9.96
52週レンジ
9.89 - 10.01
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
9.96
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
632.983
設定日
10/31/2013
直近配当額 ( 09/20/2017)
0.00121223
直近配当利回り(税込)
4.21%
ファンドマネージャ
JAMES K SCHAEFFER JR "JIM" / JOHN F BAILEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.36 百万 5.37 百万 0.78
5.06 百万 5.05 百万 0.73
5.00 百万 5.01 百万 0.72
4.52 百万 4.52 百万 0.65
4.50 百万 4.52 百万 0.65
4.46 百万 4.47 百万 0.65
4.48 百万 4.45 百万 0.64
4.41 百万 4.42 百万 0.64
4.28 百万 4.29 百万 0.62
4.13 百万 4.15 百万 0.60
企業概要
Transamerica Floating Rate is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to achieve a high level of current income. The Fund invests in floating rate loans and floating rate debt securities.
住所
Transamerica Asset Management Inc
1801 California Street
Suite 5200
Denver, CO 80202
電話番号
1-888-233-4339