Transamerica Flexible Income

TRFLII2:US
9.08
USD
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.05 - 9.41
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52週レンジ
9.05 - 9.41
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
9.08
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
560.468
設定日
11/08/2004
直近配当額 ( 07/13/2018)
0.00101038
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRIAN W WESTHOFF / BRADLEY D DOYLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.48%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.29 千 12.32 百万 2.44
9.35 千 9.35 百万 1.85
5.23 千 7.09 百万 1.41
7.18 千 6.52 百万 1.29
4.55 千 6.25 百万 1.24
4.35 千 4.76 百万 0.94
4.71 千 4.35 百万 0.86
4.31 千 4.32 百万 0.86
4.07 千 4.23 百万 0.84
3.53 千 3.96 百万 0.78
企業概要
Transamerica Flexible Income aims to provide as high a level of current income for distribution as is consistent with prudent investment, with capital appreciation as a secondary objective. The Fund invests in fixed income debt securities and cash equivalents. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Transamerica Asset Management Inc
1801 California St
Suite 5200
Denver, CO 80202
電話番号
1-800-797-2643