Transamerica Flexible Income

TRFLII2:US
9.37
USD
0.01
0.11%
更新日時 22:29 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.15 - 9.41
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前日終値
9.38
52週レンジ
9.15 - 9.41
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
9.37
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
440.398
設定日
11/08/2004
直近配当額 ( 09/20/2017)
0.0011538
直近配当利回り(税込)
4.16%
ファンドマネージャ
BRIAN W WESTHOFF / BRADLEY D DOYLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.48%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.92 千 10.90 百万 2.43
7.92 千 7.91 百万 1.76
7.18 千 6.72 百万 1.50
4.57 千 6.27 百万 1.40
4.35 千 4.98 百万 1.11
4.70 千 4.63 百万 1.03
4.71 千 4.48 百万 1.00
3.98 千 4.47 百万 1.00
4.07 千 4.24 百万 0.95
3.61 千 4.10 百万 0.91
企業概要
Transamerica Flexible Income is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide as high a level of current income for distribution as is consistent with prudent investment, with capital appreciation as a secondary objective. The Fund invests in fixed income debt securities and cash equivalents. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Transamerica Asset Management Inc
1801 California Street
Suite 5200
Denver, CO 80202
電話番号
1-888-233-4339