Transamerica Flexible Income

TRFLII2:US
9.31
USD
0.01
0.11%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.15 - 9.41
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前日終値
9.32
52週レンジ
9.15 - 9.41
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
9.31
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
435.975
設定日
11/08/2004
直近配当額 ( 11/21/2017)
0.00107808
直近配当利回り(税込)
4.11%
ファンドマネージャ
BRIAN W WESTHOFF / BRADLEY D DOYLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.48%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.92 千 10.95 百万 2.44
7.93 千 7.92 百万 1.76
7.18 千 6.73 百万 1.50
4.56 千 6.30 百万 1.40
4.35 千 4.91 百万 1.09
4.71 千 4.48 百万 1.00
4.31 千 4.31 百万 0.96
4.07 千 4.22 百万 0.94
3.53 千 4.08 百万 0.91
3.61 千 4.08 百万 0.91
企業概要
Transamerica Flexible Income is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide as high a level of current income for distribution as is consistent with prudent investment, with capital appreciation as a secondary objective. The Fund invests in fixed income debt securities and cash equivalents. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Transamerica Asset Management Inc
1801 California Street
Suite 5200
Denver, CO 80202
電話番号
1-888-233-4339