Invesco Floating Rate Income

TRFLIAL4:CN
8.56
CAD
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0.02%
更新日時 20:59 JST 2017/09/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.55 - 8.64
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
8.56
52週レンジ
8.55 - 8.64
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
8.557
資産総額 (百万 CAD) ( 07/31/2017)
328.324
設定日
01/26/2005
直近配当額 ( 09/15/2017)
0.014582
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
JENNIFER HARTVIKSEN / ALEX SCHWIERSCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 31.93 百万 10.85
7.84 百万 10.42 百万 3.54
7.74 百万 10.32 百万 3.51
7.17 百万 9.50 百万 3.23
6.67 百万 8.91 百万 3.03
6.70 百万 8.89 百万 3.02
6.36 百万 8.46 百万 2.87
7.27 千 8.40 百万 2.85
6.24 百万 8.36 百万 2.84
6.06 百万 8.07 百万 2.74
企業概要
Invesco Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate a high level of current income. The Fund may invest in shares or units of other mutual funds managed by the company. The Fund invests in floating rate debt instruments of issuers located anywhere in the world and which are rated below investment grade.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca