Traditional Funds PLC - F&C

TRFCHIC:ID
10.77
GBP
0.01
0.09%
更新日時 23:32 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.35 - 10.80
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
10.78
52週レンジ
10.35 - 10.80
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
10.77
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
44.881
設定日
06/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AMY XIE PATRICK / SIMON HOLMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 954.53 千 2.09
3.00 千 929.89 千 2.03
40.00 千 680.34 千 1.49
7.00 千 537.52 千 1.18
100.00 千 492.56 千 1.08
400.00 429.63 千 0.94
5.00 千 424.54 千 0.93
400.00 422.00 千 0.92
1.50 千 413.31 千 0.90
400.00 413.25 千 0.90
企業概要
F&C High Income Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximize total return. The Fund will invest in debt securities and loans of corporate borrowers in emergingmarket countries and those guaranteed by national and local governments and government-related entities in such countries.
住所
State Street International Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-776-8311 Tel
Webサイト
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