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Invesco US Treasury 7-10 Yea

TREX:LN
London
46.113
USD
0.015
0.03%
更新日時 2020/10/24
始値
46.110
安値 - 高値 レンジ(日)
46.110 - 46.120
出来高
439
前日終値
46.128
52週レンジ
42.300 - 47.280
1年トータルリターン
9.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
46.110
安値 - 高値 レンジ(日)
46.110 - 46.120
出来高
439
前日終値
46.128
52週レンジ
42.300 - 47.280
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
9.92%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
46.1414
資産総額 (十億 USD) ( 10/23/2020)
1.342
設定日
01/14/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
Deepak Bharti / Raphael Stern
直近配当額 ( 09/17/2020)
0.2058
直近配当利回り(税込)
1.79%
経費率
0.06%
3ヶ月トータルリターン
-1.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.32 千 129.98 百万 9.81
101.15 千 118.04 百万 8.91
98.71 千 117.48 百万 8.87
110.12 千 117.12 百万 8.84
100.05 千 116.41 百万 8.78
96.67 千 111.51 百万 8.41
95.40 千 109.83 百万 8.29
111.80 千 109.53 百万 8.27
80.59 千 91.51 百万 6.91
80.31 千 89.42 百万 6.75
企業概要
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index, the Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index. Settlement: ICSD.
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com