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Caorle FIM CP IE

TREVFIM:BZ
2.04
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.80 - 2.08
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
1.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.04
52週レンジ
1.80 - 2.08
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
2.044438
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2020)
39.913
設定日
04/13/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.14 千 7.92 百万 19.69
39.58 千 3.79 百万 9.41
730.00 3.23 百万 8.04
863.58 千 2.41 百万 6.00
1.59 百万 2.22 百万 5.52
1.79 百万 2.06 百万 5.12
797.78 千 1.60 百万 3.99
386.00 1.60 百万 3.97
133.00 1.42 百万 3.53
807.10 千 1.23 百万 3.04
企業概要
Caorle FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393