Espirito Santo FI Multimerca

TREVFIC:BZ
68.18
BRL
0.02
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
67.65 - 78.79
1年トータルリターン
-8.99%
年初来リターン
-10.38%
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前日終値
68.16
52週レンジ
67.65 - 78.79
1年トータルリターン
-8.95%
年初来リターン
-10.38%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
68.17931
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2017)
86.013
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 千 74.71 百万 87.16
25.99 百万 11.02 百万 12.85
528.00 501.93 千 0.59
18.00 30.61 千 0.04
企業概要
Espirito Santo FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil.The Fund's objective is capital appreciation. The Fund may invest in different types of equity securities and fixed income assets.
住所
Structura Investimentos Ltda
Rua Sao Tome, 86 6th flr #62
04551-080
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3660-9700
Webサイト
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