CD Obligations Court Terme

TRESOGD:FP
1,083.51
EUR
0.65
0.06%
更新日時 2017/11/21
商品分類
FCP
52週レンジ
1,082.46 - 1,108.97
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
1,084.16
52週レンジ
1,082.46 - 1,108.97
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1,083.51
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
17.161
設定日
12/27/1990
直近配当額 ( 05/17/2017)
18
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 4.11 百万 35.61
2.00 千 2.47 百万 21.38
1.50 千 1.73 百万 15.00
15.86 1.72 百万 14.90
1.00 千 1.13 百万 9.76
1.00 千 1.12 百万 9.70
800.00 894.56 千 7.75
700.00 806.50 千 6.99
600.00 630.31 千 5.46
500.00 607.39 千 5.26
企業概要
CD Obligations Court Terme is a money market fund registered in France. The objective of the Fund is to provide investors with a return as close a possible to the EONIA and a secure investment. The Fund mainly invests in negotiable debt securities and other money market securities. The Fund may invest up to 50 percent of its assets in other French and coordinated OPCVMs.
住所
Cholet-Dupont Gestion
16, place de la Madeleine
75008 Paris
France
電話番号
33-1-53-43-19-00