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Threadneedle Lux-European Sh

TRESHAK:LX
100.75
SEK
0.05
0.05%
更新日時 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.87 - 101.64
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-0.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.80
52週レンジ
87.87 - 101.64
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
100.7451
資産総額 (百万 EUR) ( 10/26/2020)
80.053
設定日
07/17/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Roman Gaiser / Gareth Simmons
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 千 1.50 百万 2.01
1.36 千 1.40 百万 1.87
1.18 千 1.40 百万 1.87
1.21 千 1.36 百万 1.82
1.12 千 1.30 百万 1.73
1.15 千 1.20 百万 1.61
900.00 1.06 百万 1.42
1.07 千 1.06 百万 1.42
1.01 千 1.03 百万 1.37
1.00 千 1.01 百万 1.34
企業概要
Threadneedle (Lux) European Short-Term High Yield Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return from income with some capital appreciation. The Fund invests short maturity credit rated below Investment Grade issued by companies domiciled in Europe.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-