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T Rowe Price Funds SICAV - E

TRESEQI:LX
11.13
EUR
0.19
1.68%
更新日時 15:59 JST 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.94 - 11.76
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
11.32
52週レンジ
7.94 - 11.76
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
1.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
11.13
資産総額 (百万 EUR) ( 10/26/2020)
7.068
設定日
09/10/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.56 千 348.66 千 4.89
1.02 千 324.94 千 4.55
2.56 千 303.59 千 4.26
897.00 264.40 千 3.71
5.16 千 247.11 千 3.46
1.77 千 237.65 千 3.33
2.53 千 237.07 千 3.32
9.70 千 233.31 千 3.27
4.68 千 228.06 千 3.20
1.60 千 225.18 千 3.16
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its shares, over the long term, through growth The Fund invests in mainly in a high conviction portfolio of stocks of European companies.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel