T Rowe Price Funds SICAV - E

TRESCQG:LX
18.17
GBP
0.07
0.39%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.16 - 18.40
1年トータルリターン
31.19%
年初来リターン
30.25%
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前日終値
18.10
52週レンジ
13.16 - 18.40
1年トータルリターン
31.76%
年初来リターン
30.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
18.17
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
97.355
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BEN GRIFFITHS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.69 千 2.13 百万 2.38
36.08 千 2.02 百万 2.26
119.47 千 1.78 百万 1.99
1.75 百万 1.71 百万 1.91
255.34 千 1.66 百万 1.85
147.35 千 1.60 百万 1.79
32.31 千 1.47 百万 1.65
148.98 千 1.43 百万 1.61
197.32 千 1.34 百万 1.50
354.51 千 1.30 百万 1.46
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in diversified portfolio of transferable equity and equity- related securities of small companies established in Europe and whose market capitalization falls below the S&P Extended Market (EMI) Pan Europe Index.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel