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T Rowe Price Funds SICAV - E

TRESCQG:LX
21.44
GBP
0.14
0.65%
更新日時 15:59 JST 2020/10/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.16 - 22.25
1年トータルリターン
26.27%
年初来リターン
18.72%
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前日終値
21.58
52週レンジ
13.16 - 22.25
1年トータルリターン
27.09%
年初来リターン
18.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
21.44
資産総額 (百万 EUR) ( 10/27/2020)
191.979
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ben Griffiths
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.53 千 3.62 百万 2.34
147.86 千 3.58 百万 2.32
110.75 千 3.40 百万 2.20
4.73 千 3.21 百万 2.08
21.11 千 3.14 百万 2.03
82.51 千 3.11 百万 2.01
126.50 千 3.03 百万 1.96
873.12 千 2.80 百万 1.81
36.91 千 2.75 百万 1.78
247.47 千 2.66 百万 1.72
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in diversified portfolio of transferable equity and equity- related securities of small companies established in Europe and whose market capitalization falls below the S&P Extended Market (EMI) Pan Europe Index.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel