Tres Amigos

TRESAMI:AV
1,299.33
EUR
0.62
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,272.27 - 1,346.41
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-1.67%
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前日終値
1,298.71
52週レンジ
1,272.27 - 1,346.41
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1,299.33
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2009)
15.436
設定日
11/17/2005
直近配当額 ( 04/12/2018)
1.1842
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Tres Amigos is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in a mixed portfolio of equity and debt securities of which the equity exposure is more than 70 percent.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480