Tres Amigos 2

TRESAM2:AV
1,334.65
EUR
1.44
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,236.34 - 1,335.22
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
4.59%
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前日終値
1,333.21
52週レンジ
1,236.34 - 1,335.22
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
4.59%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1,334.65
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2009)
13.083
設定日
09/05/2007
直近配当額 ( 04/14/2016)
16.97
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Tres Amigos 2 is an open-end private institutional fund incorporated in Austria. The Fund invests globally in a mixed portfolio of equity and debt securities of which the equity exposure is max. 50 percent.
住所
Allianz Invest KAGmbH
Hietzinger Kai 101 - 105
A-1130 Wien
Austria
電話番号
43-1-505-5480